海外加实基金净值

海外市场大幅波动，QDII基金折价、溢价大幅下跌。钛媒体8月7日报道称，近期海外多个指数出现涨跌。 8月6日收盘时，日经225指数较前一日大幅下跌12.4%，当天上涨10.23%。 所有...资金都会因此受到影响。 Wind资讯数据显示，8月份以来，QDII基金整体折价率和溢价率已从2.72%下降至0.09%。 跨境ETF整体资产净值大幅缩水，部分QDII基金...

华宝海外科技(QDII-LOF)涨6.65%，基金公司被警告溢价风险，华宝基金公告，旗下华宝海外二级市场成交价 科技（QDII-LOF）相对于基金份额净值存在非市场溢价，提醒投资者注意二级市场市场溢价风险。 公开数据显示，华宝海外科技（QDII-LOF）主要投资于"木界"ARK系列ETF，持有偏向于美股中的中小盘科技股，在降息周期中可能会更加灵活。 自7月1日起...

海外科技LOF(501312)人气飙升，尾盘重仓拉涨6.69%！重仓发力，方舟……涨幅位列两市ETF、LOF基金排行榜第一！从交易角度看，该基金今日重仓成交量6441万元，市场人气飙升显着地。 同时，也提醒投资者注意市场内溢价风险。 该基金第一季度报告显示，截至2024年3月31日，海外科技LOF（501312）控股基金包括5只ARK系列ETF，合计占基金资产净值73%以上，主要投资于新...

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交银施罗德基金子公司邵文婷旗下交银施罗德海外中国互联网指数基金（LOF）公布中期报告，净值增速-3.4%在过去的一年里。 其中，腾讯控股持股占比9.69%，为该基金第一大持仓；详细数据如下：以上内容由证券之星根据公开信息整理并通过算法生成（网账第31010434571号...

交银施罗德基金子公司邵文婷旗下交银施罗德海外中国互联网第三季度报告最新仓位，...证券明星新闻，10月24日，交银施罗德基金子公司邵文婷旗下交银施罗德海外中国互联网指数基金（LOF）公布第三季度报告，净值增速为-5去年9.59%。 与上季度相比，基金止损十大持股新增满帮和快手-W；其中，拼多多持仓占比9.04%，成为基金第一大持股；退出前有京东健康、唯品会等。 顶腾...

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易方达旗下中证海外互联网ETF，易方达于海燕旗下中证海外互联网ETF最新增持，腾讯重仓...证券明星新闻，7月18日，易方达中证海外互联网ETF旗下于海燕管理的中证海外互联网50指数开放式指数基金公布中期报告，净值去年增长率为-2.38%。 其中，腾讯控股占比30.95%，为该基金第一大持股；详细数据如下：以上内容由证券之星根据公开信息整理，经算法生成...

中报公布广发基金夏浩阳最新增持广发互联网30ETF，腾讯控股重仓。证券明星消息，7月18日，广发基金夏浩阳管理的广发证券海外中国互联网30交易所开放式指数基金（QDII）公布。 中报显示，去年净值增长率为-1.53​​%。 其中，腾讯控股占比15.84%，为该基金第一大持股；详细数据如下：以上内容由证券之星根据公开信息整理并通过算法生成（网讯310104345号...

广发基金夏浩阳旗下广发基金旗下广发互联网30ETF最新增持并重仓腾讯控股。证券明星消息，10月25日，广发基金夏浩阳管理的广发证券海外中国互联网30交易所开放式指数基金（QDII）公布。 根据三季报，近一年来净值增长率为18.04%。 同时增持腾讯控股146.95万股，成为该基金第一大持股；具体数据如下：以上内容由证券之星根据公开信息整理、算法生成，与本站持仓无关。 ...