011078基金净值

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8月1日，NordQuality消费6个月持有混合净值下跌1.67%，近三个月累计下跌...金融界消息2024年8月1日，NordQuality消费6个月持有混合净值(011078)最新净值为0.5645元，下跌1.67%。 该基金近1个月收益率-6.51%，同业排名3145|3527；近6个月收益率3.05%，同业排名2344|3387；今年收益率为-9.32%，同类别中排名1881|3345。 近6个月NordQualityConsumer前十大混合持股总占比...

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7月31日，NordQuality消费6个月持有混合净值上涨3.87%，近6个月累计上涨...金融界消息2024年7月31日NordQuality消费6个月持有混合(011078)最新净值为0.5741元，上涨3.87%。 该基金近1个月收益率-4.19%，同类别排名3834|4356；近6个月收益率4.97%，同类别排名2898|4170；今年收益率-7.78%，同类别排名2297|4122。 NordQualityConsumer6个月混合持股比例前十名合计...

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7月26日，诺德消费6个月持有混合净值上涨0.97%，近六个月累计下跌...金融界消息2024年7月26日，诺德消费6个月持有混合(011078)最新净值为0.5647元，上涨0.97%。 该基金过去一个月的回报率为-7.41%，同类别排名3562|4179；近六个月回报率为-2.59%，同类别排名2568|3957；今年回报率为-9.29%，同类别排名2055|3922。 NordQualityConsumer6个月混合持股比例前十名合计...

7月25日，NordQuality消费6个月持有混合净值下跌0.44%，近三个月累计下跌...金融界消息2024年7月25日，NordQuality消费6个月持有混合净值(011078)最新净值为0.5593元，下跌0.44%。 该基金近1个月收益率-7.42%，同类别排名2723|3231；近6个月收益率-4.26%，同类别排名1970|3105；今年收益率-10.15%，同类别排名1658|3086。 NordQualityConsumer近6个月混合持股比例前十名...

7月23日，持有6个月的NordQuality消费混合净值下跌3.37%，近三个月累计下跌...金融界消息2024年7月23日，持有6个月的NordQuality消费混合净值(011078)最新净值为0.5706元，下跌3.37%。 该基金近月回报率为-7.10%，同类别排名3088|3824；近6个月回报率为0.71%，同类别排名2084|3650；今年回报率为-8.34%，同类别排名1876|3628。 NordQualityConsumer6个月混合持股比例前十名合计...

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7月22日，NordQuality消费6个月持有混合净值下跌0.71%，近三个月累计下跌...金融界消息2024年7月22日，NordQuality消费6个月持有混合净值(011078)最新净值为0.5905元，下跌0.71%。 该基金近1个月收益率-3.86%，同业排名3160|4289；近6个月收益率4.77%，同业排名2242|4090；今年以来收益率5.14%，同类别中排名1967|4072。 NordQualityConsumer6个月混合持股比例前十名合计...

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7月30日，NordQuality消费6个月持有混合净值下跌0.61%，近三个月累计下跌...金融界消息2024年7月30日，NordQuality消费6个月持有混合净值(011078)最新净值为0.5527元，下跌0.61%。 该基金近1个月回报率为-7.76%，同类别排名3892|4352；近6个月回报率为-1.18%，同类别排名2897|4160；今年回报率为-11.21%，同类别排名2292|4122。 NordQualityConsumer近6个月混合持股比例前十名...

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7月18日，诺德消费6个月持有混合净值上涨0.54%，近6个月累计上涨...金融界消息2024年7月18日，诺德消费6个月持有混合(011078)最新净值为0.5944元，上涨0.54%。 该基金近月回报率为-5.85%，同类别排名3736|4334；近6个月回报率为1.35%，同类别排名2132|4136；今年回报率为-4.51%，同类别排名1911|4122。 NordQualityConsumer6个月混合持股比例前十名合计...